| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深景气行… | 1.0119 | 1.64% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源港股通股息率… | 0.9636 | 0.91% |
| 前海开源沪港深价值精… | 1.379 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.8689 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 0.8433 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.2216 | 1.42% |
| 前海开源货币E | 0.1554 | 1.17% |
| 前海开源货币A | 0.1547 | 1.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28210.89 | -2319.44 | 8.22% | 82.20 | -0.29% | 2079.99 | -7.37% |
| 2023-06-30 | -9882.52 | -2171.69 | 21.98% | 40.70 | -0.41% | 1221.10 | -12.36% |
| 2022-12-31 | -33334.35 | -8438.32 | 25.31% | 502.50 | -1.51% | 2086.06 | -6.26% |
| 2022-06-30 | -4560.01 | -8323.20 | 182.53% | 81.25 | -1.78% | 1239.02 | -27.17% |
| 2021-12-31 | -1053.10 | 1305.63 | -123.98% | -30.35 | 2.88% | 312.72 | -29.70% |
