| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2283 | 0.36% |
| 前海开源鼎安债券A | 1.28 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.8051 | 2.05% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7796 | 1.96% |
| 前海开源货币B | 0.2427 | 1.50% |
| 前海开源货币E | 0.1763 | 1.26% |
| 前海开源货币A | 0.1771 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2289.61 | 1902.44 | 83.09% | 317.07 | 13.85% | -- | -- | 44.38 | 1.94% |
| 2023-06-30 | 1368.87 | 1141.50 | 83.39% | 190.25 | 13.90% | -- | -- | 24.35 | 1.78% |
| 2022-12-31 | 3187.75 | 2661.04 | 83.48% | 443.51 | 13.91% | -- | -- | 57.48 | 1.80% |
| 2022-06-30 | 1661.21 | 1386.97 | 83.49% | 231.16 | 13.92% | -- | -- | 30.31 | 1.82% |
| 2021-12-31 | 2153.56 | 1573.89 | 73.08% | 262.32 | 12.18% | 266.63 | 12.38% | 35.33 | 1.64% |
