| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.1 | 1.76% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.092 | 1.68% |
| 前海开源沪港深农业混… | 0.9444 | 1.55% |
| 前海开源沪港深农业混… | 0.935 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.0537 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 1.0288 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.3006 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.2349 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.235 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.47% | 1.01% | 15.62% | 69083.34 |
| 2024-03-31 | 83.68% | 0.93% | 15.56% | 73716.17 |
| 2023-12-31 | 91.63% | 1.9% | 6.66% | 73830.82 |
| 2023-09-30 | 90.61% | 4.11% | 5.17% | 84237.95 |
| 2023-06-30 | 87.88% | 3.71% | 8.65% | 92559.83 |
| 2023-03-31 | 86.31% | 3.2% | 10.7% | 106849.59 |
| 2022-12-31 | 90.9% | 1.89% | 7.43% | 108247.76 |
| 2022-09-30 | 89.42% | -- | 10.8% | 110811.56 |
| 2022-06-30 | 89.05% | 0.6% | 10.59% | 134731.64 |
| 2022-03-31 | 81.64% | 2.23% | 16.47% | 119358.50 |
| 2021-12-31 | 88.08% | 1.3% | 10.73% | 149850.56 |
| 2021-09-30 | 65.45% | 12.83% | 21.8% | 144051.10 |
