名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.1 | 1.76% |
前海开源清洁能源混合… | 1.092 | 1.68% |
前海开源沪港深农业混… | 0.9444 | 1.55% |
前海开源沪港深农业混… | 0.935 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.0537 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 1.0288 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.3006 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.2349 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.235 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 56324.41 |
存出保证金 | 33302.25 |
交易性金融资产 | 1016024068.31 |
股票投资 | 995417988.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20606080.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149726.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1088510929.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.16 |
应付赎回款 | 519360.74 |
应付管理人报酬 | 1104656.02 |
应付托管费 | 184109.37 |
应付销售服务费 | 29435.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 347969.05 |
负债合计 | 2185550.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1682506673.63 |
所有者权益合计 | 1086325378.3 |
负债和所有者权益合计 | 1088510929.06 |
资产: | |
银行存款 | 117896010.35 |
结算备付金 | 56213.77 |
存出保证金 | 59905.56 |
交易性金融资产 | 1248693971.47 |
股票投资 | 1198051633.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50642338.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60712.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1366766813.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23.7 |
应付赎回款 | 1268554.88 |
应付管理人报酬 | 1712559.19 |
应付托管费 | 285426.51 |
应付销售服务费 | 36672.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233739.43 |
负债合计 | 3536976.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1803008198.31 |
所有者权益合计 | 1363229837.54 |
负债和所有者权益合计 | 1366766813.65 |
资产: | |
银行存款 | 118012465.92 |
结算备付金 | 53352.88 |
存出保证金 | 228629.81 |
交易性金融资产 | 1474976115.75 |
股票投资 | 1444981778.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29994336.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43138.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1593313703.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.36 |
应付赎回款 | 925416.59 |
应付管理人报酬 | 2041779.18 |
应付托管费 | 340296.53 |
应付销售服务费 | 43264.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248294.49 |
负债合计 | 3599073.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1943447564.31 |
所有者权益合计 | 1589714629.84 |
负债和所有者权益合计 | 1593313703.22 |
资产: | |
银行存款 | 210340134.22 |
结算备付金 | 387253.13 |
存出保证金 | 452746.03 |
交易性金融资产 | 1783914487.14 |
股票投资 | 1771916783.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11997703.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 852480.0 |
应收申购款 | 921732.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1996868832.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.72 |
应付赎回款 | 3389465.22 |
应付管理人报酬 | 2298817.36 |
应付托管费 | 383136.2 |
应付销售服务费 | 49701.87 |
应付税费 | 32.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 918591.33 |
负债合计 | 7039767.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2057706849.25 |
所有者权益合计 | 1989829065.58 |
负债和所有者权益合计 | 1996868832.87 |
资产: | |
银行存款 | 242106500.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 821137.02 |
交易性金融资产 | 2017262841.35 |
股票投资 | 1987916841.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29346000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29485.53 |
应收利息 | 373587.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264838.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2260858391.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2891965.23 |
应付托管费 | 481994.19 |
应付销售服务费 | 64712.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99000.0 |
负债合计 | 4037818.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2291614186.52 |
所有者权益合计 | 2256820572.62 |
负债和所有者权益合计 | 2260858391.23 |