名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.1 | 1.76% |
前海开源清洁能源混合… | 1.092 | 1.68% |
前海开源沪港深农业混… | 0.9444 | 1.55% |
前海开源沪港深农业混… | 0.935 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.0537 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 1.0288 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.3006 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.2349 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.235 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -28210.89 | -2319.44 | 8.22% | 82.20 | -0.29% | 2079.99 | -7.37% |
2023-06-30 | -9882.52 | -2171.69 | 21.98% | 40.70 | -0.41% | 1221.10 | -12.36% |
2022-12-31 | -33334.35 | -8438.32 | 25.31% | 502.50 | -1.51% | 2086.06 | -6.26% |
2022-06-30 | -4560.01 | -8323.20 | 182.53% | 81.25 | -1.78% | 1239.02 | -27.17% |
2021-12-31 | -1053.10 | 1305.63 | -123.98% | -30.35 | 2.88% | 312.72 | -29.70% |