泓德医疗创新混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52402.41 |
| 存出保证金 |
24084.49 |
| 交易性金融资产 |
7907544.0 |
| 股票投资 |
7907544.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68148.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8937768.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123217.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8844.04 |
| 应付托管费 |
1474.03 |
| 应付销售服务费 |
65.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122001.68 |
| 负债合计 |
255602.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11123848.86 |
| 所有者权益合计 |
8682165.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8937768.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943785.67 |
| 结算备付金 |
5517.08 |
| 存出保证金 |
2967.85 |
| 交易性金融资产 |
8408379.5 |
| 股票投资 |
8408379.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178871.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9539571.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169336.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11643.6 |
| 应付托管费 |
1940.58 |
| 应付销售服务费 |
68.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72324.31 |
| 负债合计 |
255313.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11123848.86 |
| 所有者权益合计 |
9284258.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9539571.93 |
