汇安信泰稳健一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5144485.39元 |
| 本期利润 |
-4580711.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11850508.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
65195226.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1572688.47元 |
| 本期利润 |
-1287613.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10705391.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
81685626.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12505770.24元 |
| 本期利润 |
-14453773.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11323543.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
101027502.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4683566.33元 |
| 本期利润 |
-7967458.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7178991.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
133955473.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
