汇安信泰稳健一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
98819.41 |
| 存出保证金 |
48447.94 |
| 交易性金融资产 |
107399103.82 |
| 股票投资 |
16960003.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90439100.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14861872.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123801598.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
850000.0 |
| 应付赎回款 |
151921.77 |
| 应付管理人报酬 |
104934.68 |
| 应付托管费 |
20986.93 |
| 应付销售服务费 |
22121.4 |
| 应付税费 |
324.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192418.95 |
| 负债合计 |
1342708.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144139923.76 |
| 所有者权益合计 |
122458890.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
123801598.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3883206.99 |
| 结算备付金 |
1197289.54 |
| 存出保证金 |
52413.5 |
| 交易性金融资产 |
143141877.08 |
| 股票投资 |
32716877.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110424999.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7999689.31 |
| 应收证券清算款 |
2559027.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158833504.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1190688.47 |
| 应付赎回款 |
3042900.0 |
| 应付管理人报酬 |
130100.27 |
| 应付托管费 |
26020.05 |
| 应付销售服务费 |
28071.21 |
| 应付税费 |
764.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213476.66 |
| 负债合计 |
4632021.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173874152.32 |
| 所有者权益合计 |
154201482.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
158833504.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1229605.8 |
| 结算备付金 |
5821540.3 |
| 存出保证金 |
107738.16 |
| 交易性金融资产 |
179159326.55 |
| 股票投资 |
51605000.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127554326.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999736.23 |
| 应收证券清算款 |
1746467.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190064414.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4083366.71 |
| 应付赎回款 |
180415.74 |
| 应付管理人报酬 |
165370.38 |
| 应付托管费 |
33074.09 |
| 应付销售服务费 |
36193.2 |
| 应付税费 |
2138.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272386.53 |
| 负债合计 |
4772945.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205632059.12 |
| 所有者权益合计 |
185291468.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
190064414.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877529.88 |
| 结算备付金 |
314122.02 |
| 存出保证金 |
63226.51 |
| 交易性金融资产 |
257612643.51 |
| 股票投资 |
31193783.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226418859.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258867521.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999880.0 |
| 应付证券清算款 |
341279.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200348.53 |
| 应付托管费 |
40069.69 |
| 应付销售服务费 |
43660.54 |
| 应付税费 |
20668.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325967.38 |
| 负债合计 |
12971873.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258772948.03 |
| 所有者权益合计 |
245895648.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
258867521.92 |
