名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8781 | 2.27% |
汇安成长优选混合C | 0.8326 | 2.27% |
汇安均衡成长混合A | 1.053 | 1.82% |
汇安均衡成长混合C | 1.0504 | 1.82% |
汇安远见成长混合C | 0.7603 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -604.15 | -977.55 | 161.80% | 207.48 | -34.34% | 44.14 | -7.31% |
2023-06-30 | -100.70 | -402.30 | 399.50% | 208.64 | -207.18% | 32.03 | -31.81% |
2022-12-31 | -2234.33 | -603.54 | 27.01% | -881.60 | 39.46% | 28.80 | -1.29% |
2022-06-30 | -1246.80 | -350.65 | 28.12% | 135.12 | -10.84% | 26.71 | -2.14% |