名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安成长优选混合A | 0.8781 | 2.27% |
汇安成长优选混合C | 0.8326 | 2.27% |
汇安均衡成长混合A | 1.053 | 1.82% |
汇安均衡成长混合C | 1.0504 | 1.82% |
汇安远见成长混合C | 0.7603 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 240.53 | 154.23 | 64.12% | 30.85 | 12.82% | -- | -- | 32.92 | 13.68% |
2023-06-30 | 132.21 | 85.74 | 64.85% | 17.15 | 12.97% | -- | -- | 18.44 | 13.95% |
2022-12-31 | 370.29 | 240.16 | 64.86% | 48.03 | 12.97% | -- | -- | 52.38 | 14.15% |
2022-06-30 | 192.24 | 123.57 | 64.28% | 24.71 | 12.86% | -- | -- | 26.94 | 14.01% |