名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安嘉裕纯债债券A | 1.0695 | 0.02% |
汇安裕兴12个月定开… | 1.07 | 0.02% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0354 | 0.02% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0659 | 0.02% |
汇安嘉盛纯债债券C | 1.0301 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.58% | -0.02% | -0.07% | 0.09% | 0.58% | -3.73% | -10.30% | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[混合型] | 1.48% | -0.14% | -0.57% | 0.76% | 1.48% | -0.62% | -2.15% | -0.73% |
同类排名[混合型] |
944|1339 | 1186|1361 | 523|1365 | 935|1359 | 944|1339 | 1077|1282 | 1050|1140 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.8511 | 0.8511 | 0.01% | |
2024-06-30 | 0.851 | 0.851 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.851 | 0.851 | 0.02% | |
2024-06-27 | 0.8508 | 0.8508 | -0.04% | |
2024-06-26 | 0.8511 | 0.8511 | 0.06% |
截至2024-03-31 汇安信泰稳健一年持有期混合C期末总份额为0.66亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 1.00 | 105.76 | 0.96% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.79% |
600027 | 华电国际 | 10.00 | 69.32 | 0.63% |
600011 | 华能国际 | 5.00 | 53.65 | 0.49% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 50.46 | 0.46% |
600988 | 赤峰黄金 | 1.00 | 28.61 | 0.26% |
603889 | 新澳股份 | 1.00 | 7.06 | 0.06% |