| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.57% | -2.59% | -2.00% | 9.18% | 12.31% | -14.83% | -22.65% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1229|4124 | 3855|4339 | 1816|4344 | 218|4275 | 910|4143 | 1874|3816 | 1063|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6623 | 0.6623 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.6628 | 0.6628 | -0.73% | |
| 2024-07-18 | 0.6677 | 0.6677 | -0.93% | |
| 2024-07-17 | 0.674 | 0.674 | -2.09% | |
| 2024-07-16 | 0.6884 | 0.6884 | 1.25% |
截至2024-06-30 富国匠心精选12个月持有期混合C期末总份额为0.65亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 21.00 | 7419.62 | 9.33% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 186.00 | 7397.19 | 9.30% |
| 603986 | 兆易创新 | 63.00 | 6118.72 | 7.69% |
| 002739 | 万达电影 | 456.00 | 5514.61 | 6.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 117.00 | 4618.14 | 5.80% |
| 601138 | 工业富联 | 160.00 | 4405.10 | 5.54% |
| 03690 | 美团-W | 28.00 | 2866.54 | 3.60% |
| 300502 | 新易盛 | 25.00 | 2739.02 | 3.44% |
| 002463 | 沪电股份 | 72.00 | 2637.34 | 3.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2318.48 | 2.91% |
