| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
| 富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
| 富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91133812.36元 |
| 本期利润 | -117877756.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399505364.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3378元 |
| 期末基金资产净值 | 798924871.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53720869.67元 |
| 本期利润 | 97981356.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281207904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2205元 |
| 期末基金资产净值 | 1081832001.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332684837.77元 |
| 本期利润 | -264460665.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -350839986.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2605元 |
| 期末基金资产净值 | 1044531168.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324301276.81元 |
| 本期利润 | -191805284.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362382887.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 1187346497.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36521924.18元 |
| 本期利润 | -53544863.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53591662.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 1370834569.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.76% |
