名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1874737.29 |
存出保证金 | 353209.9 |
交易性金融资产 | 724420998.91 |
股票投资 | 706766001.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17654997.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1939.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 865783813.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16643639.91 |
应付赎回款 | 1227537.54 |
应付管理人报酬 | 871044.94 |
应付托管费 | 145174.18 |
应付销售服务费 | 24087.33 |
应付税费 | 14.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1010599.6 |
负债合计 | 19922097.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1253124091.25 |
所有者权益合计 | 845861715.91 |
负债和所有者权益合计 | 865783813.61 |
资产: | |
银行存款 | 216513668.02 |
结算备付金 | 2153923.7 |
存出保证金 | 567530.79 |
交易性金融资产 | 927571346.04 |
股票投资 | 927571346.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11434486.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3605.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1158244561.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8377300.27 |
应付赎回款 | 731577.73 |
应付管理人报酬 | 1436299.55 |
应付托管费 | 239383.26 |
应付销售服务费 | 32041.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1708263.61 |
负债合计 | 12524865.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1351427748.57 |
所有者权益合计 | 1145719695.55 |
负债和所有者权益合计 | 1158244561.27 |
资产: | |
银行存款 | 155143885.77 |
结算备付金 | 3214802.53 |
存出保证金 | 735575.21 |
交易性金融资产 | 887655876.77 |
股票投资 | 887655876.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66248766.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 102058.65 |
应收申购款 | 14362.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1113115328.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 871252.47 |
应付管理人报酬 | 1425561.7 |
应付托管费 | 237593.62 |
应付销售服务费 | 32815.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2189210.0 |
负债合计 | 4756432.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1429949654.06 |
所有者权益合计 | 1108358895.17 |
负债和所有者权益合计 | 1113115328.08 |
资产: | |
银行存款 | 112900871.76 |
结算备付金 | 2944354.09 |
存出保证金 | 775984.15 |
交易性金融资产 | 1126335529.8 |
股票投资 | 1125177111.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1158418.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54093893.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70609.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1297121242.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25463417.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1495575.81 |
应付托管费 | 249262.65 |
应付销售服务费 | 37542.47 |
应付税费 | 7.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2981883.9 |
负债合计 | 30227689.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1531292294.61 |
所有者权益合计 | 1266893552.74 |
负债和所有者权益合计 | 1297121242.18 |
资产: | |
银行存款 | 258971880.54 |
结算备付金 | 10956281.38 |
存出保证金 | 162572.84 |
交易性金融资产 | 1215403667.55 |
股票投资 | 1215403667.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14490641.29 |
应收利息 | 44724.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37247.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1500067015.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33748183.66 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1882278.36 |
应付托管费 | 313713.04 |
应付销售服务费 | 46840.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 38141560.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1519269819.4 |
所有者权益合计 | 1461925455.25 |
负债和所有者权益合计 | 1500067015.81 |