名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -107331468.27 |
1.利息收入 | 910978.78 |
存款利息收入 | 910978.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80032398.69 |
股票投资收益 | -87607543.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2730396.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4844749.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28210048.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17599370.97 |
1.管理人报酬 | 14604941.62 |
2.托管费 | 2434157.02 |
3.销售服务费 | 356951.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203315.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124930839.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124930839.24 |
一、收入: | 114222612.87 |
1.利息收入 | 441335.37 |
存款利息收入 | 441335.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66808338.35 |
股票投资收益 | 60072797.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2730628.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4004912.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46972939.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10495401.72 |
1.管理人报酬 | 8738917.73 |
2.托管费 | 1456486.27 |
3.销售服务费 | 197089.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102904.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103727211.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103727211.15 |
一、收入: | -260234233.6 |
1.利息收入 | 1442555.54 |
存款利息收入 | 1361800.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-334357161.95 |
股票投资收益 | -342978684.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 701503.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7920018.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72680372.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21989642.73 |
1.管理人报酬 | 18292914.11 |
2.托管费 | 3048819.02 |
3.销售服务费 | 448121.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199786.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-282223876.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-282223876.33 |
一、收入: | -193792519.04 |
1.利息收入 | 793680.8 |
存款利息收入 | 712925.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335991651.96 |
股票投资收益 | -341871974.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5880110.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141405452.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10971654.43 |
1.管理人报酬 | 9124225.56 |
2.托管费 | 1520704.23 |
3.销售服务费 | 228397.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98326.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204764173.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204764173.47 |
一、收入: | -44993200.78 |
1.利息收入 | 2550019.28 |
存款利息收入 | 1240225.94 |
债券利息收入 | 697.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29390308.05 |
股票投资收益 | -27719349.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1670958.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18152912.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12290119.14 |
1.管理人报酬 | 7584311.39 |
2.托管费 | 1264051.9 |
3.销售服务费 | 188186.87 |
4.交易费用 | 3143001.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110565.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57283319.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57283319.92 |