| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
| 富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
| 富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.41% | -1.09% | 4.64% | 6.99% | 2.73% | -18.23% | -17.94% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1099|4125 | 1558|4310 | 60|4319 | 129|4271 | 992|4125 | 1872|3802 | 592|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6783 | 0.6783 | 0.37% | |
| 2024-07-02 | 0.6758 | 0.6758 | -1.08% | |
| 2024-07-01 | 0.6832 | 0.6832 | 0.26% | |
| 2024-06-30 | 0.6814 | 0.6814 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.6815 | 0.6815 | 0.43% |
截至2024-03-31 富国匠心精选12个月持有期混合A期末总份额为11.42亿份，相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002739 | 万达电影 | 456.00 | 6974.23 | 9.03% |
| 300856 | 科思股份 | 88.00 | 6943.06 | 8.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 189.00 | 5583.19 | 7.23% |
| 300858 | 科拓生物 | 220.00 | 3900.33 | 5.05% |
| 002230 | 科大讯飞 | 70.00 | 3443.53 | 4.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 3004.53 | 3.89% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63.00 | 2896.20 | 3.75% |
| 688036 | 传音控股 | 16.00 | 2746.08 | 3.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2571.38 | 3.33% |
| 03690 | 美团-W | 28.00 | 2480.81 | 3.21% |
