中加邮益一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99631.69元 |
| 本期利润 |
225581.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12900.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
3688015.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183266.04元 |
| 本期利润 |
325477.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92067.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
6655568.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61734.44元 |
| 本期利润 |
-169694.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169713.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
16812014.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9372.93元 |
| 本期利润 |
-65221.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65228.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
16915302.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
