名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12260618.72 |
1.利息收入 | 115134.26 |
存款利息收入 | 69696.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8348924.9 |
股票投资收益 | -545248.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8210726.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683446.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3796559.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3204388.94 |
1.管理人报酬 | 1688658.35 |
2.托管费 | 422164.53 |
3.销售服务费 | 37995.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 815524.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 815524.03 |
6.其他费用 | 222845.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9056229.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9056229.78 |
一、收入: | 13101085.19 |
1.利息收入 | 48607.43 |
存款利息收入 | 37833.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8892083.48 |
股票投资收益 | 2465965.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6021547.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404569.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4160394.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2308114.67 |
1.管理人报酬 | 1199242.24 |
2.托管费 | 299810.53 |
3.销售服务费 | 24516.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 660985.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 660985.03 |
6.其他费用 | 110959.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10792970.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10792970.52 |
一、收入: | 2907871.2 |
1.利息收入 | 1938519.53 |
存款利息收入 | 708761.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4305498.52 |
股票投资收益 | -4535647.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7782391.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1058755.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3336146.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5654073.34 |
1.管理人报酬 | 4137095.15 |
2.托管费 | 1034273.74 |
3.销售服务费 | 83665.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 151365.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151365.17 |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2746202.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2746202.14 |
一、收入: | 2011501.5 |
1.利息收入 | 1168372.83 |
存款利息收入 | 441001.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3141065.8 |
股票投资收益 | -1320.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2614713.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527672.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2297937.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2797381.14 |
1.管理人报酬 | 2022785.21 |
2.托管费 | 505696.27 |
3.销售服务费 | 40959.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100989.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100989.24 |
6.其他费用 | 114541.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-785879.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-785879.64 |