| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.12% | -0.68% | -1.06% | -2.21% | 0.62% | -2.29% | -0.23% | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
1027|1321 | 815|1344 | 959|1348 | 1163|1344 | 1091|1330 | 885|1272 | 418|1135 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.02% | |
| 2024-07-23 | 0.9942 | 0.9942 | -0.45% | |
| 2024-07-22 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% | |
| 2024-07-19 | 0.9992 | 0.9992 | -0.30% | |
| 2024-07-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% |
截至2024-06-30 中加邮益一年持有混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 137.05 | 2.70% |
| 601857 | 中国石油 | 12.00 | 133.85 | 2.64% |
| 300795 | 米奥会展 | 7.00 | 122.97 | 2.42% |
| 000400 | 许继电气 | 2.00 | 88.78 | 1.75% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.00 | 87.96 | 1.73% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 79.16 | 1.56% |
| 300415 | 伊之密 | 3.00 | 72.31 | 1.42% |
| 603600 | 永艺股份 | 6.00 | 69.74 | 1.37% |
| 600803 | 新奥股份 | 3.00 | 66.77 | 1.32% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 62.57 | 1.23% |
