名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 86589.7 |
存出保证金 | 31868.82 |
交易性金融资产 | 52780197.72 |
股票投资 | 18133805.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34646392.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23004028.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90686235.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2895675.69 |
应付赎回款 | 951419.07 |
应付管理人报酬 | 62307.86 |
应付托管费 | 15576.98 |
应付销售服务费 | 1607.2 |
应付税费 | 1608.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264743.05 |
负债合计 | 4192938.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85190575.76 |
所有者权益合计 | 86493296.62 |
负债和所有者权益合计 | 90686235.17 |
资产: | |
银行存款 | 4574263.53 |
结算备付金 | 5223044.44 |
存出保证金 | 77716.79 |
交易性金融资产 | 181367007.62 |
股票投资 | 35260798.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146106209.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2227286.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193469362.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28005808.45 |
应付证券清算款 | 1214465.98 |
应付赎回款 | 2948940.35 |
应付管理人报酬 | 118857.15 |
应付托管费 | 29714.29 |
应付销售服务费 | 2765.65 |
应付税费 | 14042.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 386729.78 |
负债合计 | 32721324.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156176663.76 |
所有者权益合计 | 160748038.11 |
负债和所有者权益合计 | 193469362.19 |
资产: | |
银行存款 | 33913487.0 |
结算备付金 | 51210675.75 |
存出保证金 | 8664.86 |
交易性金融资产 | 387307248.85 |
股票投资 | 20593014.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366714234.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50006647.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522446746.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 863667.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 353772.97 |
应付托管费 | 88443.24 |
应付销售服务费 | 7138.19 |
应付税费 | 30433.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255683.64 |
负债合计 | 1599138.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523593894.49 |
所有者权益合计 | 520847607.38 |
负债和所有者权益合计 | 522446746.04 |
资产: | |
银行存款 | 1228904.05 |
结算备付金 | 51052671.26 |
存出保证金 | 36234.77 |
交易性金融资产 | 371762464.31 |
股票投资 | 32841899.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 338920564.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99947529.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524027804.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 618082.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 343508.35 |
应付托管费 | 85877.05 |
应付销售服务费 | 6948.79 |
应付税费 | 36806.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191438.06 |
负债合计 | 1282661.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523531229.62 |
所有者权益合计 | 522745142.98 |
负债和所有者权益合计 | 524027804.12 |