| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
| 中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
| 中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.12% | 0.05% | -0.11% | -1.46% | 0.33% | -1.34% | 1.80% | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
980|1339 | 453|1362 | 453|1365 | 1229|1359 | 1010|1339 | 784|1282 | 282|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0169 | 1.0169 | -0.22% | |
| 2024-07-02 | 1.0191 | 1.0191 | -0.32% | |
| 2024-07-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.33% | |
| 2024-06-30 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.019 | 1.019 | 0.49% |
截至2024-03-31 中加邮益一年持有混合A期末总份额为0.59亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600025 | 华能水电 | 23.00 | 228.00 | 3.55% |
| 600803 | 新奥股份 | 9.00 | 180.24 | 2.80% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.00 | 106.98 | 1.66% |
| 601985 | 中国核电 | 11.00 | 105.78 | 1.65% |
| 600195 | 中牧股份 | 10.00 | 101.59 | 1.58% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 93.82 | 1.46% |
| 601398 | 工商银行 | 17.00 | 92.77 | 1.44% |
| 605155 | 西大门 | 6.00 | 88.94 | 1.38% |
| 601857 | 中国石油 | 8.00 | 87.44 | 1.36% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 85.44 | 1.33% |
