中银证券安灏债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18.87元 |
本期利润 |
13.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
期末基金资产净值 |
331.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0469元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10.74元 |
本期利润 |
9.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
期末基金资产净值 |
869.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0393元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35.58元 |
本期利润 |
-4.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
期末基金资产净值 |
915.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0276元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25.83元 |
本期利润 |
-13.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
期末基金资产净值 |
1032.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46471.78元 |
本期利润 |
44934.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
721.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.79% |