名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1470799.73 |
1.利息收入 | 8831.52 |
存款利息收入 | 8831.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1824678.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1824678.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-362710.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 330915.23 |
1.管理人报酬 | 186784.5 |
2.托管费 | 31130.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1139884.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1139884.5 |
一、收入: | 837728.53 |
1.利息收入 | 2206.62 |
存款利息收入 | 2206.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
905231.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 905231.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69710.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 156045.93 |
1.管理人报酬 | 92141.12 |
2.托管费 | 15356.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
681682.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
681682.6 |
一、收入: | 1579767.9 |
1.利息收入 | 34280.01 |
存款利息收入 | 34280.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1590827.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1590827.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45340.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 343068.42 |
1.管理人报酬 | 183486.42 |
2.托管费 | 30581.07 |
3.销售服务费 | 0.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1236699.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1236699.48 |
一、收入: | 820389.11 |
1.利息收入 | 32276.71 |
存款利息收入 | 32276.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
747452.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 747452.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40660.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 176536.57 |
1.管理人报酬 | 90470.17 |
2.托管费 | 15078.4 |
3.销售服务费 | 0.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70987.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
643852.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
643852.54 |
一、收入: | 671372.98 |
1.利息收入 | 479383.8 |
存款利息收入 | 130068.73 |
债券利息收入 | 349315.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188100.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3889.18 |
减:二、费用 | 162115.32 |
1.管理人报酬 | 62421.33 |
2.托管费 | 10403.54 |
3.销售服务费 | 15.45 |
4.交易费用 | 275.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509257.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509257.66 |