中银证券安灏债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502575.63元 |
| 本期利润 |
1139870.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2840646.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
62850325.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751381.86元 |
| 本期利润 |
681672.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2307977.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
62395339.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1282003.9元 |
| 本期利润 |
1236704.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1556601.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
61713810.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603166.71元 |
| 本期利润 |
643866.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877836.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
61124626.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274685.88元 |
| 本期利润 |
464323.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274682.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
60482716.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
