嘉实策略精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14949885.03元 |
本期利润 |
-13269730.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2139元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24584340.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4422元 |
期末基金资产净值 |
31013417.71元 |
期末基金份额净值 |
0.5578元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-44.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9367138.46元 |
本期利润 |
-6966459.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19969585.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3359元 |
期末基金资产净值 |
39485790.28元 |
期末基金份额净值 |
0.6641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7864321.27元 |
本期利润 |
-22424523.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23139903.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1866元 |
期末基金资产净值 |
100853057.94元 |
期末基金份额净值 |
0.8134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11669502.21元 |
本期利润 |
-6620991.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15254704.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
期末基金资产净值 |
55429853.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |