嘉实策略精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1891145.44 |
存出保证金 |
325912.2 |
交易性金融资产 |
614252199.05 |
股票投资 |
580370078.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33882120.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10272047.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14475.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
627363670.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6635664.83 |
应付赎回款 |
511731.4 |
应付管理人报酬 |
625979.01 |
应付托管费 |
104329.82 |
应付销售服务费 |
21123.63 |
应付税费 |
4.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1280886.1 |
负债合计 |
9179719.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1090217295.63 |
所有者权益合计 |
618183951.21 |
负债和所有者权益合计 |
627363670.68 |
资产: |
银行存款 |
2454453.73 |
结算备付金 |
9890077.76 |
存出保证金 |
725716.38 |
交易性金融资产 |
781174633.78 |
股票投资 |
735667169.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45507464.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14225436.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3936.0 |
应收申购款 |
29858.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
808504111.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14796961.12 |
应付赎回款 |
342142.78 |
应付管理人报酬 |
960434.58 |
应付托管费 |
160072.44 |
应付销售服务费 |
25323.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4208578.81 |
负债合计 |
20493512.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1171744993.1 |
所有者权益合计 |
788010598.99 |
负债和所有者权益合计 |
808504111.77 |
资产: |
银行存款 |
9840481.97 |
结算备付金 |
6860696.21 |
存出保证金 |
582213.84 |
交易性金融资产 |
1049377164.25 |
股票投资 |
994783270.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54593893.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
77264.0 |
应收申购款 |
645055.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1067382875.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1483284.51 |
应付赎回款 |
590310.37 |
应付管理人报酬 |
1391101.98 |
应付托管费 |
231850.32 |
应付销售服务费 |
70576.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4061515.54 |
负债合计 |
7828639.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1291860653.5 |
所有者权益合计 |
1059554236.82 |
负债和所有者权益合计 |
1067382875.99 |
资产: |
银行存款 |
20631590.83 |
结算备付金 |
3025155.89 |
存出保证金 |
946732.54 |
交易性金融资产 |
1622507556.94 |
股票投资 |
1548404600.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74102956.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
675653.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1647786689.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7933455.91 |
应付赎回款 |
1004132.48 |
应付管理人报酬 |
1866791.18 |
应付托管费 |
311131.85 |
应付销售服务费 |
33628.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2134590.73 |
负债合计 |
13283730.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1762548531.73 |
所有者权益合计 |
1634502958.96 |
负债和所有者权益合计 |
1647786689.22 |