| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.04% | -3.26% | -6.92% | -5.79% | -5.92% | -23.32% | -47.43% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2927|4122 | 4159|4333 | 3755|4334 | 3219|4268 | 3317|4136 | 2907|3807 | 2921|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.4962 | 0.4962 | -1.80% | |
| 2024-07-16 | 0.5053 | 0.5053 | -0.80% | |
| 2024-07-15 | 0.5094 | 0.5094 | -1.11% | |
| 2024-07-12 | 0.5151 | 0.5151 | -0.92% | |
| 2024-07-11 | 0.5199 | 0.5199 | 1.36% |
截至2024-06-30 嘉实策略精选混合C期末总份额为0.52亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 139.00 | 5687.70 | 10.32% |
| 600685 | 中船防务 | 107.00 | 2990.68 | 5.43% |
| 301155 | 海力风电 | 59.00 | 2411.66 | 4.38% |
| 00317 | 中船防务 | 109.00 | 1760.52 | 3.19% |
| 600487 | 亨通光电 | 194.00 | 3071.24 | 5.57% |
| 600522 | 中天科技 | 192.00 | 3058.10 | 5.55% |
| 002487 | 大金重工 | 132.00 | 3027.48 | 5.49% |
| 601989 | 中国重工 | 587.00 | 2896.13 | 5.25% |
| 000035 | 中国天楹 | 617.00 | 2797.59 | 5.08% |
| 600482 | 中国动力 | 142.00 | 2773.37 | 5.03% |
