| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281019432.47元 |
| 本期利润 | -283782447.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -447449003.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4325元 |
| 期末基金资产净值 | 587170533.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179118667.14元 |
| 本期利润 | -168046296.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -363764808.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.327元 |
| 期末基金资产净值 | 748524808.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121034508.91元 |
| 本期利润 | -232455119.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209166513.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1791元 |
| 期末基金资产净值 | 958701178.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318830429.35元 |
| 本期利润 | -166310688.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -425276261.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2498元 |
| 期末基金资产净值 | 1579073105.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.25% |
