| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -283478379.26 |
| 1.利息收入 | 152220.08 |
| 存款利息收入 | 152220.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282576615.2 |
| 股票投资收益 | -289923349.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769306.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6577427.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1082860.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28876.2 |
| 减：二、费用 | 13573798.58 |
| 1.管理人报酬 | 11147746.46 |
| 2.托管费 | 1857957.72 |
| 3.销售服务费 | 341381.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226712.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297052177.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297052177.84 |
| 一、收入： | -166468842.49 |
| 1.利息收入 | 100967.68 |
| 存款利息收入 | 100967.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180064227.52 |
| 股票投资收益 | -185725631.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524293.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5137110.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13473049.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21367.61 |
| 减：二、费用 | 8543913.37 |
| 1.管理人报酬 | 7044813.27 |
| 2.托管费 | 1174135.54 |
| 3.销售服务费 | 203869.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121094.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175012755.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175012755.86 |
| 一、收入： | -229570761.96 |
| 1.利息收入 | 231643.12 |
| 存款利息收入 | 231643.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104084396.29 |
| 股票投资收益 | -112627394.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2255193.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6287804.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125980812.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262803.94 |
| 减：二、费用 | 25308880.95 |
| 1.管理人报酬 | 21053629.54 |
| 2.托管费 | 3508938.31 |
| 3.销售服务费 | 504928.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241383.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879642.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254879642.91 |
| 一、收入： | -159401615.08 |
| 1.利息收入 | 112727.41 |
| 存款利息收入 | 112727.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317242401.2 |
| 股票投资收益 | -322783561.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018380.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4522779.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157568251.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159807.01 |
| 减：二、费用 | 13530064.78 |
| 1.管理人报酬 | 11319077.52 |
| 2.托管费 | 1886512.96 |
| 3.销售服务费 | 207558.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116915.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172931679.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172931679.86 |
