名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1316450.99 |
1.利息收入 | 446317.55 |
存款利息收入 | 413388.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9233320.35 |
股票投资收益 | -445546.85 |
基金投资收益 | -14646457.23 |
债券投资收益 | 37810.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5820873.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10093233.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10220.39 |
减:二、费用 | 3792132.06 |
1.管理人报酬 | 2882177.23 |
2.托管费 | 724194.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 197.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197.63 |
6.其他费用 | 185563.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2475681.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2475681.07 |
一、收入: | 10991137.92 |
1.利息收入 | 254245.89 |
存款利息收入 | 254245.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7904034.24 |
股票投资收益 | -445546.85 |
基金投资收益 | -9503315.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2044827.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18630705.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10220.39 |
减:二、费用 | 2145882.52 |
1.管理人报酬 | 1654368.06 |
2.托管费 | 387991.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103523.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8845255.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8845255.4 |
一、收入: | -42813055.21 |
1.利息收入 | 580903.65 |
存款利息收入 | 577665.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24453251.1 |
股票投资收益 | -1674.14 |
基金投资收益 | -38846542.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14394965.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18976343.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35636.04 |
减:二、费用 | 5968907.19 |
1.管理人报酬 | 4574145.02 |
2.托管费 | 1181517.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213244.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48781962.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48781962.4 |
一、收入: | -25501240.86 |
1.利息收入 | 301221.06 |
存款利息收入 | 297982.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19795102.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -25946310.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6151208.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6038788.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31428.61 |
减:二、费用 | 3109241.89 |
1.管理人报酬 | 2339429.29 |
2.托管费 | 654966.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114846.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28610482.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28610482.75 |
一、收入: | 18286121.75 |
1.利息收入 | 1843073.9 |
存款利息收入 | 343859.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8722783.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -872940.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9595723.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7641342.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78922.44 |
减:二、费用 | 2892897.56 |
1.管理人报酬 | 1981889.11 |
2.托管费 | 601845.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 238047.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71115.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15393224.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15393224.19 |