淳厚鑫悦混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11211551.27元 |
| 本期利润 |
-9419540.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26487880.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4291元 |
| 期末基金资产净值 |
36132413.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5160360.74元 |
| 本期利润 |
-895490.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23399875.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3351元 |
| 期末基金资产净值 |
49762793.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25827734.7元 |
| 本期利润 |
-31519401.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21521910.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2754元 |
| 期末基金资产净值 |
56612824.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15835016.21元 |
| 本期利润 |
-14558393.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13010821.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
82285537.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2207296.87元 |
| 本期利润 |
6338950.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2207296.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
109927500.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
