| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34631405.55 |
| 1.利息收入 | 144427.04 |
| 存款利息收入 | 128936.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42343938.92 |
| 股票投资收益 | -46125052.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627041.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154071.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7566589.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1516.52 |
| 减：二、费用 | 3674275.36 |
| 1.管理人报酬 | 2814477.31 |
| 2.托管费 | 469079.64 |
| 3.销售服务费 | 239257.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151434.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38305680.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38305680.91 |
| 一、收入： | -410618.89 |
| 1.利息收入 | 72146.85 |
| 存款利息收入 | 58374.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18581559.96 |
| 股票投资收益 | -21474136.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1431011.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461565.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18097914.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879.36 |
| 减：二、费用 | 2221734.43 |
| 1.管理人报酬 | 1721740.44 |
| 2.托管费 | 286956.75 |
| 3.销售服务费 | 137854.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75158.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2632353.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2632353.32 |
| 一、收入： | -119593327.58 |
| 1.利息收入 | 309942.2 |
| 存款利息收入 | 241938.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99302526.86 |
| 股票投资收益 | -102428728.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811289.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2314911.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20646799.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46056.6 |
| 减：二、费用 | 6092570.04 |
| 1.管理人报酬 | 4761887.21 |
| 2.托管费 | 793647.78 |
| 3.销售服务费 | 385794.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151238.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125685897.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125685897.62 |
| 一、收入： | -53879817.93 |
| 1.利息收入 | 141908.82 |
| 存款利息收入 | 137721.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61813607.68 |
| 股票投资收益 | -63609112.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672102.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123402.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7749191.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42689.22 |
| 减：二、费用 | 3274483.69 |
| 1.管理人报酬 | 2564808.36 |
| 2.托管费 | 427467.99 |
| 3.销售服务费 | 207315.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74891.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57154301.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57154301.62 |
| 一、收入： | 28128417.78 |
| 1.利息收入 | 287070.4 |
| 存款利息收入 | 175836.99 |
| 债券利息收入 | 21104.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11642530.76 |
| 股票投资收益 | 11465885.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176645.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16198816.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2977884.0 |
| 1.管理人报酬 | 1195872.24 |
| 2.托管费 | 199312.06 |
| 3.销售服务费 | 101677.21 |
| 4.交易费用 | 1344293.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136728.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25150533.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25150533.78 |
