名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 367.43 | 281.45 | 76.60% | 46.91 | 12.77% | -- | -- | 23.93 | 6.51% |
2023-06-30 | 222.17 | 172.17 | 77.50% | 28.70 | 12.92% | -- | -- | 13.79 | 6.20% |
2022-12-31 | 609.26 | 476.19 | 78.16% | 79.36 | 13.03% | -- | -- | 38.58 | 6.33% |
2022-06-30 | 327.45 | 256.48 | 78.33% | 42.75 | 13.05% | -- | -- | 20.73 | 6.33% |
2021-12-31 | 297.79 | 119.59 | 40.16% | 19.93 | 6.69% | 134.43 | 45.14% | 10.17 | 3.41% |