| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.90% | -3.82% | -6.01% | -11.31% | 4.23% | -17.77% | -37.78% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1931|4124 | 4201|4339 | 3985|4346 | 4175|4275 | 2365|4143 | 2387|3816 | 2549|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5566 | 0.5566 | 0.29% | |
| 2024-07-19 | 0.555 | 0.555 | -1.25% | |
| 2024-07-18 | 0.562 | 0.562 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 0.5617 | 0.5617 | -2.99% | |
| 2024-07-16 | 0.579 | 0.579 | 0.05% |
截至2024-06-30 淳厚鑫悦混合C期末总份额为0.54亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 791.93 | 5.71% |
| 601126 | 四方股份 | 36.00 | 697.11 | 5.02% |
| 09956 | 安能物流 | 99.00 | 612.05 | 4.41% |
| 000680 | 山推股份 | 65.00 | 610.99 | 4.40% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.00 | 607.19 | 4.38% |
| 301160 | 翔楼新材 | 15.00 | 570.30 | 4.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.00 | 528.34 | 3.81% |
| 002463 | 沪电股份 | 13.00 | 486.18 | 3.50% |
| 002120 | 韵达股份 | 62.00 | 481.89 | 3.47% |
| 00189 | 东岳集团 | 59.00 | 464.14 | 3.35% |
