招商瑞鸿6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2434693.36元 |
| 本期利润 |
-598603.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2837476.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
82435348.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2389355.8元 |
| 本期利润 |
-421143.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3649723.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
107603395.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3106155.87元 |
| 本期利润 |
-4672639.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3538613.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
147808913.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2310410.49元 |
| 本期利润 |
-1824675.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2095415.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
244092918.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |
