招商瑞鸿6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7175332.9 |
存出保证金 |
125611.46 |
交易性金融资产 |
812151474.65 |
股票投资 |
82584158.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
729567316.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19023114.67 |
应收证券清算款 |
858225.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
843123351.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
883892.76 |
应付赎回款 |
2618307.5 |
应付管理人报酬 |
582715.92 |
应付托管费 |
109259.24 |
应付销售服务费 |
28705.14 |
应付税费 |
41811.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
508920.18 |
负债合计 |
4773612.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
855889220.65 |
所有者权益合计 |
838349739.1 |
负债和所有者权益合计 |
843123351.69 |
资产: |
银行存款 |
2369973.25 |
结算备付金 |
6613571.68 |
存出保证金 |
129689.96 |
交易性金融资产 |
1021186744.59 |
股票投资 |
79908093.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
941278651.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46008440.41 |
应收证券清算款 |
1003897.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1077312618.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.47 |
应付赎回款 |
1278311.78 |
应付管理人报酬 |
717090.35 |
应付托管费 |
134454.42 |
应付销售服务费 |
35688.51 |
应付税费 |
36632.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1253101.45 |
负债合计 |
3455279.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1097669748.02 |
所有者权益合计 |
1073857338.78 |
负债和所有者权益合计 |
1077312618.75 |
资产: |
银行存款 |
38579041.61 |
结算备付金 |
15812883.56 |
存出保证金 |
86337.11 |
交易性金融资产 |
1282243405.87 |
股票投资 |
59382731.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1222860673.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130036287.62 |
应收证券清算款 |
1436694.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
210.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1468194860.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19970438.36 |
应付赎回款 |
2412880.62 |
应付管理人报酬 |
1008012.18 |
应付托管费 |
189002.3 |
应付销售服务费 |
52399.2 |
应付税费 |
61661.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
416964.8 |
负债合计 |
24111359.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1473205192.55 |
所有者权益合计 |
1444083501.31 |
负债和所有者权益合计 |
1468194860.52 |
资产: |
银行存款 |
66032379.1 |
结算备付金 |
29496833.37 |
存出保证金 |
151907.16 |
交易性金融资产 |
1825613455.82 |
股票投资 |
189317363.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1636296092.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
290026132.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
676.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2211321384.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29917149.06 |
应付赎回款 |
9329821.55 |
应付管理人报酬 |
1494842.31 |
应付托管费 |
280282.92 |
应付销售服务费 |
85056.62 |
应付税费 |
59630.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372555.89 |
负债合计 |
41539338.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2177361224.15 |
所有者权益合计 |
2169782046.3 |
负债和所有者权益合计 |
2211321384.84 |