| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9263613.61 |
| 1.利息收入 | 1238673.4 |
| 存款利息收入 | 214575.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10515460.73 |
| 股票投资收益 | -41232769.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30468007.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -119365.0 |
| 股利收益 | 368665.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18540400.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11403960.73 |
| 1.管理人报酬 | 8874620.81 |
| 2.托管费 | 1663991.38 |
| 3.销售服务费 | 442206.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129425.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129425.51 |
| 6.其他费用 | 240167.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2140347.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2140347.12 |
| 一、收入： | 4320471.3 |
| 1.利息收入 | 562361.37 |
| 存款利息收入 | 120359.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16040184.8 |
| 股票投资收益 | -31902975.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15638820.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223970.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19798294.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6503079.03 |
| 1.管理人报酬 | 5033432.83 |
| 2.托管费 | 943768.65 |
| 3.销售服务费 | 251879.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120561.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120561.68 |
| 6.其他费用 | 125251.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182607.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182607.73 |
| 一、收入： | -15645651.47 |
| 1.利息收入 | 9826679.8 |
| 存款利息收入 | 2550410.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10330916.22 |
| 股票投资收益 | -63338204.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49769917.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3237370.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15141415.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20602451.02 |
| 1.管理人报酬 | 16329927.81 |
| 2.托管费 | 3061861.43 |
| 3.销售服务费 | 905142.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10356.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10356.16 |
| 6.其他费用 | 220865.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36248102.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36248102.49 |
| 一、收入： | -468266.63 |
| 1.利息收入 | 7826470.9 |
| 存款利息收入 | 2128717.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12590375.41 |
| 股票投资收益 | -34476734.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20226761.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659597.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4295637.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11439499.27 |
| 1.管理人报酬 | 9083894.8 |
| 2.托管费 | 1703230.21 |
| 3.销售服务费 | 518283.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102767.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11907765.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11907765.9 |
