名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7175332.9 |
存出保证金 | 125611.46 |
交易性金融资产 | 812151474.65 |
股票投资 | 82584158.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 729567316.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19023114.67 |
应收证券清算款 | 858225.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 843123351.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 883892.76 |
应付赎回款 | 2618307.5 |
应付管理人报酬 | 582715.92 |
应付托管费 | 109259.24 |
应付销售服务费 | 28705.14 |
应付税费 | 41811.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 508920.18 |
负债合计 | 4773612.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 855889220.65 |
所有者权益合计 | 838349739.1 |
负债和所有者权益合计 | 843123351.69 |
资产: | |
银行存款 | 2369973.25 |
结算备付金 | 6613571.68 |
存出保证金 | 129689.96 |
交易性金融资产 | 1021186744.59 |
股票投资 | 79908093.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 941278651.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46008440.41 |
应收证券清算款 | 1003897.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1077312618.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.47 |
应付赎回款 | 1278311.78 |
应付管理人报酬 | 717090.35 |
应付托管费 | 134454.42 |
应付销售服务费 | 35688.51 |
应付税费 | 36632.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1253101.45 |
负债合计 | 3455279.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1097669748.02 |
所有者权益合计 | 1073857338.78 |
负债和所有者权益合计 | 1077312618.75 |
资产: | |
银行存款 | 38579041.61 |
结算备付金 | 15812883.56 |
存出保证金 | 86337.11 |
交易性金融资产 | 1282243405.87 |
股票投资 | 59382731.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1222860673.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130036287.62 |
应收证券清算款 | 1436694.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1468194860.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19970438.36 |
应付赎回款 | 2412880.62 |
应付管理人报酬 | 1008012.18 |
应付托管费 | 189002.3 |
应付销售服务费 | 52399.2 |
应付税费 | 61661.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416964.8 |
负债合计 | 24111359.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1473205192.55 |
所有者权益合计 | 1444083501.31 |
负债和所有者权益合计 | 1468194860.52 |
资产: | |
银行存款 | 66032379.1 |
结算备付金 | 29496833.37 |
存出保证金 | 151907.16 |
交易性金融资产 | 1825613455.82 |
股票投资 | 189317363.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1636296092.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 290026132.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 676.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2211321384.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29917149.06 |
应付赎回款 | 9329821.55 |
应付管理人报酬 | 1494842.31 |
应付托管费 | 280282.92 |
应付销售服务费 | 85056.62 |
应付税费 | 59630.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372555.89 |
负债合计 | 41539338.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2177361224.15 |
所有者权益合计 | 2169782046.3 |
负债和所有者权益合计 | 2211321384.84 |