名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9263613.61 |
1.利息收入 | 1238673.4 |
存款利息收入 | 214575.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10515460.73 |
股票投资收益 | -41232769.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30468007.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -119365.0 |
股利收益 | 368665.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18540400.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11403960.73 |
1.管理人报酬 | 8874620.81 |
2.托管费 | 1663991.38 |
3.销售服务费 | 442206.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 129425.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129425.51 |
6.其他费用 | 240167.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2140347.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2140347.12 |
一、收入: | 4320471.3 |
1.利息收入 | 562361.37 |
存款利息收入 | 120359.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16040184.8 |
股票投资收益 | -31902975.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15638820.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223970.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19798294.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6503079.03 |
1.管理人报酬 | 5033432.83 |
2.托管费 | 943768.65 |
3.销售服务费 | 251879.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120561.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120561.68 |
6.其他费用 | 125251.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2182607.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2182607.73 |
一、收入: | -15645651.47 |
1.利息收入 | 9826679.8 |
存款利息收入 | 2550410.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10330916.22 |
股票投资收益 | -63338204.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49769917.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3237370.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15141415.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20602451.02 |
1.管理人报酬 | 16329927.81 |
2.托管费 | 3061861.43 |
3.销售服务费 | 905142.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10356.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10356.16 |
6.其他费用 | 220865.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36248102.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36248102.49 |
一、收入: | -468266.63 |
1.利息收入 | 7826470.9 |
存款利息收入 | 2128717.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12590375.41 |
股票投资收益 | -34476734.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20226761.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1659597.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4295637.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11439499.27 |
1.管理人报酬 | 9083894.8 |
2.托管费 | 1703230.21 |
3.销售服务费 | 518283.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102767.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11907765.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11907765.9 |