名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | -0.96% | -1.07% | -0.77% | 1.86% | 1.09% | -0.94% | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
794|1335 | 1009|1360 | 905|1364 | 929|1359 | 927|1342 | 368|1286 | 503|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9874 | 0.9874 | -0.46% | |
2024-07-22 | 0.992 | 0.992 | 0.08% | |
2024-07-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.13% | |
2024-07-18 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | |
2024-07-17 | 0.9928 | 0.9928 | -0.42% |
截至2024-06-30 招商瑞鸿6个月持有期混合A期末总份额为5.67亿份,相比减少1.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603871 | 嘉友国际 | 17.00 | 315.34 | 0.50% |
000400 | 许继电气 | 9.00 | 312.10 | 0.50% |
603606 | 东方电缆 | 6.00 | 308.97 | 0.49% |
002588 | 史丹利 | 39.00 | 296.68 | 0.47% |
002463 | 沪电股份 | 8.00 | 296.02 | 0.47% |
002916 | 深南电路 | 2.00 | 294.04 | 0.47% |
601179 | 中国西电 | 35.00 | 285.98 | 0.45% |
300627 | 华测导航 | 9.00 | 277.61 | 0.44% |
301004 | 嘉益股份 | 2.00 | 272.09 | 0.43% |
601126 | 四方股份 | 13.00 | 268.20 | 0.43% |