东方红睿和三年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12341746.28元 |
| 本期利润 |
-9751039.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28638453.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4194元 |
| 期末基金资产净值 |
39644275.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5533192.57元 |
| 本期利润 |
140442.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18746971.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
49535757.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11240658.85元 |
| 本期利润 |
-16518204.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18887414.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
49395315.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4587976.63元 |
| 本期利润 |
-5637705.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8006915.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
60275813.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.73% |
