名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -366199096.87 |
1.利息收入 | 357906.8 |
存款利息收入 | 357906.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-473862898.71 |
股票投资收益 | -492317425.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -498714.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18953241.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107305895.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31527523.86 |
1.管理人报酬 | 26647470.83 |
2.托管费 | 4441245.15 |
3.销售服务费 | 187491.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251316.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-397726620.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-397726620.73 |
一、收入: | 28349619.56 |
1.利息收入 | 165358.64 |
存款利息收入 | 165358.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207072748.82 |
股票投资收益 | -219789510.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12716761.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
235257009.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18550299.86 |
1.管理人报酬 | 15705014.59 |
2.托管费 | 2617502.38 |
3.销售服务费 | 100947.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126835.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9799319.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9799319.7 |
一、收入: | -633651919.27 |
1.利息收入 | 1842837.13 |
存款利息收入 | 1124300.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-417769787.99 |
股票投资收益 | -438689748.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53102.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20866858.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217724968.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40336642.74 |
1.管理人报酬 | 34172059.51 |
2.托管费 | 5695343.37 |
3.销售服务费 | 220299.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248940.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-673988562.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-673988562.01 |
一、收入: | -207570734.32 |
1.利息收入 | 1700344.54 |
存款利息收入 | 981808.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166481702.42 |
股票投资收益 | -181294728.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53102.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14759924.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42789376.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20363537.12 |
1.管理人报酬 | 17254586.64 |
2.托管费 | 2875764.5 |
3.销售服务费 | 111343.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121842.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227934271.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227934271.44 |