德邦价值优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
837935.08 |
| 存出保证金 |
60597.44 |
| 交易性金融资产 |
369213135.68 |
| 股票投资 |
369213135.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342806.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37778.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402508526.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2323011.12 |
| 应付赎回款 |
886910.25 |
| 应付管理人报酬 |
410366.53 |
| 应付托管费 |
68394.41 |
| 应付销售服务费 |
15549.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392825.15 |
| 负债合计 |
4097056.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523024045.19 |
| 所有者权益合计 |
398411470.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
402508526.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41463083.48 |
| 结算备付金 |
476672.9 |
| 存出保证金 |
99834.19 |
| 交易性金融资产 |
490273348.9 |
| 股票投资 |
490273348.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5209093.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64257.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537586290.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5798742.58 |
| 应付赎回款 |
85506.64 |
| 应付管理人报酬 |
651271.3 |
| 应付托管费 |
108545.22 |
| 应付销售服务费 |
25432.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310588.42 |
| 负债合计 |
6980086.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598211087.32 |
| 所有者权益合计 |
530606203.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
537586290.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52583826.71 |
| 结算备付金 |
1229686.1 |
| 存出保证金 |
84089.39 |
| 交易性金融资产 |
675998303.09 |
| 股票投资 |
675998303.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8535.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729904440.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.42 |
| 应付赎回款 |
54756.7 |
| 应付管理人报酬 |
944436.33 |
| 应付托管费 |
157406.08 |
| 应付销售服务费 |
21454.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643600.91 |
| 负债合计 |
1821655.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769224526.63 |
| 所有者权益合计 |
728082784.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
729904440.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65720750.75 |
| 结算备付金 |
646364.94 |
| 存出保证金 |
128734.87 |
| 交易性金融资产 |
754051052.27 |
| 股票投资 |
754051052.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1372419.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5111077.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827030399.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.82 |
| 应付赎回款 |
1460219.73 |
| 应付管理人报酬 |
938035.41 |
| 应付托管费 |
156339.23 |
| 应付销售服务费 |
14400.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466635.29 |
| 负债合计 |
3035630.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816346745.65 |
| 所有者权益合计 |
823994768.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
827030399.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184112328.29 |
| 结算备付金 |
482775.39 |
| 存出保证金 |
179405.41 |
| 交易性金融资产 |
1047964115.24 |
| 股票投资 |
1047964115.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84751.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6539.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232829915.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5522205.08 |
| 应付赎回款 |
10618923.29 |
| 应付管理人报酬 |
1644808.55 |
| 应付托管费 |
274134.77 |
| 应付销售服务费 |
20528.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236562.68 |
| 负债合计 |
18739021.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181839520.26 |
| 所有者权益合计 |
1214090894.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232829915.79 |
