名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9092000.47元 |
本期利润 | -74688068.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
本期基金份额净值增长率 | -19.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -117004299.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
期末基金资产净值 | 375808549.77元 |
期末基金份额净值 | 0.7626元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6620830.13元 |
本期利润 | -12104246.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62045324.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.112元 |
期末基金资产净值 | 491793197.9元 |
期末基金份额净值 | 0.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27355924.21元 |
本期利润 | -60370461.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.13% |
本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39054191.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
期末基金资产净值 | 697283375.97元 |
期末基金份额净值 | 0.947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27332820.96元 |
本期利润 | -11973187.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7560495.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 789838350.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27690110.57元 |
本期利润 | 34400783.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25280205.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
期末基金资产净值 | 1186039225.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.74% |