名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 837935.08 |
存出保证金 | 60597.44 |
交易性金融资产 | 369213135.68 |
股票投资 | 369213135.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2342806.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37778.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402508526.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2323011.12 |
应付赎回款 | 886910.25 |
应付管理人报酬 | 410366.53 |
应付托管费 | 68394.41 |
应付销售服务费 | 15549.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 392825.15 |
负债合计 | 4097056.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 523024045.19 |
所有者权益合计 | 398411470.35 |
负债和所有者权益合计 | 402508526.98 |
资产: | |
银行存款 | 41463083.48 |
结算备付金 | 476672.9 |
存出保证金 | 99834.19 |
交易性金融资产 | 490273348.9 |
股票投资 | 490273348.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5209093.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64257.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 537586290.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5798742.58 |
应付赎回款 | 85506.64 |
应付管理人报酬 | 651271.3 |
应付托管费 | 108545.22 |
应付销售服务费 | 25432.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310588.42 |
负债合计 | 6980086.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 598211087.32 |
所有者权益合计 | 530606203.97 |
负债和所有者权益合计 | 537586290.94 |
资产: | |
银行存款 | 52583826.71 |
结算备付金 | 1229686.1 |
存出保证金 | 84089.39 |
交易性金融资产 | 675998303.09 |
股票投资 | 675998303.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8535.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 729904440.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.42 |
应付赎回款 | 54756.7 |
应付管理人报酬 | 944436.33 |
应付托管费 | 157406.08 |
应付销售服务费 | 21454.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 643600.91 |
负债合计 | 1821655.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 769224526.63 |
所有者权益合计 | 728082784.82 |
负债和所有者权益合计 | 729904440.5 |
资产: | |
银行存款 | 65720750.75 |
结算备付金 | 646364.94 |
存出保证金 | 128734.87 |
交易性金融资产 | 754051052.27 |
股票投资 | 754051052.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1372419.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5111077.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 827030399.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.82 |
应付赎回款 | 1460219.73 |
应付管理人报酬 | 938035.41 |
应付托管费 | 156339.23 |
应付销售服务费 | 14400.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466635.29 |
负债合计 | 3035630.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 816346745.65 |
所有者权益合计 | 823994768.94 |
负债和所有者权益合计 | 827030399.73 |
资产: | |
银行存款 | 184112328.29 |
结算备付金 | 482775.39 |
存出保证金 | 179405.41 |
交易性金融资产 | 1047964115.24 |
股票投资 | 1047964115.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 84751.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6539.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1232829915.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5522205.08 |
应付赎回款 | 10618923.29 |
应付管理人报酬 | 1644808.55 |
应付托管费 | 274134.77 |
应付销售服务费 | 20528.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236562.68 |
负债合计 | 18739021.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1181839520.26 |
所有者权益合计 | 1214090894.71 |
负债和所有者权益合计 | 1232829915.79 |