| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.78% | 1.69% | -3.78% | -7.22% | -4.13% | -26.14% | -29.96% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3360|4124 | 621|4339 | 3146|4344 | 3791|4275 | 3647|4143 | 3419|3816 | 1811|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6575 | 0.6575 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 0.6579 | 0.6579 | -0.03% | |
| 2024-07-18 | 0.6581 | 0.6581 | 0.73% | |
| 2024-07-17 | 0.6533 | 0.6533 | 1.52% | |
| 2024-07-16 | 0.6435 | 0.6435 | -0.48% |
截至2024-06-30 德邦价值优选混合A期末总份额为4.60亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 143.00 | 2363.30 | 7.36% |
| 603833 | 欧派家居 | 36.00 | 1975.29 | 6.15% |
| 002271 | 东方雨虹 | 147.00 | 1821.26 | 5.67% |
| 002250 | 联化科技 | 317.00 | 1524.69 | 4.75% |
| 002508 | 老板电器 | 63.00 | 1395.39 | 4.35% |
| 000425 | 徐工机械 | 155.00 | 1108.25 | 3.45% |
| 600585 | 海螺水泥 | 46.00 | 1107.31 | 3.45% |
| 603737 | 三棵树 | 30.00 | 1101.45 | 3.43% |
| 002430 | 杭氧股份 | 46.00 | 1039.52 | 3.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.00 | 933.04 | 2.91% |
