国投瑞银安泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3330483.42元 |
| 本期利润 |
-281542.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4605368.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
39833472.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4937784.42元 |
| 本期利润 |
3912014.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10091721.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
99592007.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6623226.01元 |
| 本期利润 |
10943431.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7009197.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
126214278.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2956907.46元 |
| 本期利润 |
3403236.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1785066.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
92541505.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
