国投瑞银安泰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27040.41 |
交易性金融资产 |
3096846.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3096846.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3400.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9834.78 |
资产总计 |
42882759.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124.73 |
应付管理人报酬 |
15550.98 |
应付托管费 |
1943.85 |
应付销售服务费 |
3635.32 |
应付税费 |
192.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105710.28 |
负债合计 |
127157.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
39476932.35 |
所有者权益合计 |
42755601.19 |
负债和所有者权益合计 |
42882759.04 |
资产: |
银行存款 |
12086836.52 |
结算备付金 |
124966.8 |
存出保证金 |
37057.94 |
交易性金融资产 |
109547773.73 |
股票投资 |
48324060.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61223712.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1226693.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
52680.0 |
应收申购款 |
90731.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13636.14 |
资产总计 |
123180376.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.39 |
应付赎回款 |
42169.25 |
应付管理人报酬 |
43589.68 |
应付托管费 |
5448.72 |
应付销售服务费 |
9021.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115981.72 |
负债合计 |
216211.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
106333102.12 |
所有者权益合计 |
122964165.1 |
负债和所有者权益合计 |
123180376.27 |
资产: |
银行存款 |
31535100.17 |
结算备付金 |
51903.44 |
存出保证金 |
24821.61 |
交易性金融资产 |
105199747.97 |
股票投资 |
48827972.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56371775.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35669.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7424.88 |
资产总计 |
136854667.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6530.68 |
应付管理人报酬 |
41195.82 |
应付托管费 |
5149.45 |
应付销售服务费 |
10190.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188228.28 |
负债合计 |
251294.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
122274404.5 |
所有者权益合计 |
136603372.4 |
负债和所有者权益合计 |
136854667.39 |
资产: |
银行存款 |
10395934.37 |
结算备付金 |
244978.87 |
存出保证金 |
100833.0 |
交易性金融资产 |
82155762.07 |
股票投资 |
30625866.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51529895.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
271406.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7307118.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6951.93 |
资产总计 |
100482985.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4653827.78 |
应付赎回款 |
3119100.0 |
应付管理人报酬 |
26948.8 |
应付托管费 |
3368.6 |
应付销售服务费 |
6735.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111976.33 |
负债合计 |
7921957.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
88723300.87 |
所有者权益合计 |
92561028.05 |
负债和所有者权益合计 |
100482985.18 |