名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98295.35元 |
本期利润 | -860499.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -332226.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
期末基金资产净值 | 2922128.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 846327.74元 |
本期利润 | 241867.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2395375.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
期末基金资产净值 | 23372157.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3147.91元 |
本期利润 | 61734.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3022元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.92% |
本期基金份额净值增长率 | 11.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 584525.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
期末基金资产净值 | 10389094.02元 |
期末基金份额净值 | 1.118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 384.02元 |
本期利润 | 818.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 383.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 19522.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.37% |