名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27040.41 |
交易性金融资产 | 3096846.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3096846.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3400.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9834.78 |
资产总计 | 42882759.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124.73 |
应付管理人报酬 | 15550.98 |
应付托管费 | 1943.85 |
应付销售服务费 | 3635.32 |
应付税费 | 192.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105710.28 |
负债合计 | 127157.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39476932.35 |
所有者权益合计 | 42755601.19 |
负债和所有者权益合计 | 42882759.04 |
资产: | |
银行存款 | 12086836.52 |
结算备付金 | 124966.8 |
存出保证金 | 37057.94 |
交易性金融资产 | 109547773.73 |
股票投资 | 48324060.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61223712.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1226693.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 52680.0 |
应收申购款 | 90731.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13636.14 |
资产总计 | 123180376.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.39 |
应付赎回款 | 42169.25 |
应付管理人报酬 | 43589.68 |
应付托管费 | 5448.72 |
应付销售服务费 | 9021.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115981.72 |
负债合计 | 216211.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106333102.12 |
所有者权益合计 | 122964165.1 |
负债和所有者权益合计 | 123180376.27 |
资产: | |
银行存款 | 31535100.17 |
结算备付金 | 51903.44 |
存出保证金 | 24821.61 |
交易性金融资产 | 105199747.97 |
股票投资 | 48827972.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56371775.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35669.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7424.88 |
资产总计 | 136854667.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6530.68 |
应付管理人报酬 | 41195.82 |
应付托管费 | 5149.45 |
应付销售服务费 | 10190.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188228.28 |
负债合计 | 251294.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122274404.5 |
所有者权益合计 | 136603372.4 |
负债和所有者权益合计 | 136854667.39 |
资产: | |
银行存款 | 10395934.37 |
结算备付金 | 244978.87 |
存出保证金 | 100833.0 |
交易性金融资产 | 82155762.07 |
股票投资 | 30625866.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51529895.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 271406.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7307118.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6951.93 |
资产总计 | 100482985.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4653827.78 |
应付赎回款 | 3119100.0 |
应付管理人报酬 | 26948.8 |
应付托管费 | 3368.6 |
应付销售服务费 | 6735.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111976.33 |
负债合计 | 7921957.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88723300.87 |
所有者权益合计 | 92561028.05 |
负债和所有者权益合计 | 100482985.18 |